四川东材科技集团股份无限公司关于为公司及董

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

　　公司于2026年1月11日召开2026年第一次董事特地会议，以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨联系关系买卖的议案》。公司全体董事分歧认为：本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持有的山东艾蒙特22。50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提拔运营决策效率，进一步鞭策公司焦点营业的不变可持续成长，加强分析盈利能力和焦点合作力，合适公司成长计谋规划。本次联系关系买卖的订价公允、合理，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议。

　　1、各方确认并同意，由方针公司担任打点股权让渡变动登记手续，各方应予以协帮，并按要求供给相关文件以供打点工商变动登记之目标利用。

　　3、委托理财营业的操做岗亭实行权限分手，投资倡议、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由分歧岗亭的员工进行操做，避免报酬操做风险。

　　3。1。1经两边协商分歧同意，以评估公司对方针公司股权的评估价值（具体详见评估演讲）为基准，连系甲方现实出资环境，本次股权让渡总价款为1，961。85万元（大写人平易近币：壹仟玖佰陆拾壹万捌仟伍佰元整）。

　　截至2025年9月30日，公司的资产欠债率为45。35%（未经审计），并不存正在负有大额欠债的同时采办大额银行理财富物的景象。

　　● 已履行的审议法式：四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》。保荐人中信建投证券股份无限公司对本领项出具了明白同意的核查看法。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，该议案无需提交公司股东会审议。

　　● 本次股权收购事项曾经公司2026年第一次董事特地会议、第七届董事会第二次会议审议通过，按照《公司章程》相关，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议核准。

　　● 基于对控股子公司山东艾蒙特新材料无限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）资本整合的需要和将来成长的优良预期，四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以人平易近币6，866。475万元收购山东莱芜润达新材料无限公司（以下简称“山东润达”）持有的山东艾蒙特17。50%股权，以人平易近币1，961。850万元收购李长彬先生持有的山东艾蒙特5。00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的间接持股比例将由72。50%添加至95。00%，并通过海南艾蒙特润东企业办理合股企业（无限合股）（以下简称“海南艾蒙特”）间接节制其5。00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。

　　公司利用闲置募集资金进行现金办理将选择平安性高、流动性好、满脚保本要求的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏不雅经济、货泉政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　2。3山东艾蒙特有优先受让权的其他股东（海南艾蒙特润东企业办理合股企业），放弃其优先受让权。

　　为提高资金利用效率，公司及子公司正在不影响一般运营且风险可控的前提下，操纵闲置的自有资金进行委托理财，采办平安性高、流动性好、风险可控的理财富物，可提拔资金保值增值能力，添加投资收益。

　　上述联系关系买卖事项是公司一般的运营行为，不存正在影响公司持续运营能力、损益及资产情况的景象，亦不会春联系关系方构成依赖。

　　4、公司董事、董事会审计委员会有权对上述委托理财的实施环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　1、通过开展单据池营业，公司及子公司能够将收到的单据同一存入合做银行进行集中办理，由银行代为打点保管、托收等营业，能够削减单据办理的成本，也能避免收到伪钞、瑕疵票等非常单据的风险。

　　3、公司将尚未到期的存量单据用做质押开具不跨越质押金额的单据，用于领取供应商货款等日常运营发生的款子，有益于削减货泉资金占用，提高流动资产的利用效率。

　　运营范畴：消息显示、大规模集成电、电子元器件范畴用功能性材料及出产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔阂、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、出产、发卖及相关手艺征询，手艺让渡、手艺办事；自营进出口营业；自有衡宇、设备租赁。

　　2、若市场监视办理局要求利用其制式模板或对本和谈内容进行点窜的，各方仍以本和谈商定的内容为准。

　　根基环境：公司具有较强的采购渠道劣势和规模劣势，拟向山东润达以商业体例发卖部门原材料，以赔取合理的商业利润；同时，山东润达拟向公司采购甲醛、水杨酸等产物，用于出产固体环氧树脂、酚醛树脂等材料。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨联系关系买卖的议案》，同意公司以人平易近币8，828。325万元收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持有的山东艾蒙特22。50%股权，并同意将该议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　按照新金融东西原则要求，公司拟进行现金办理将按照产物和谈具体内容，正在资产欠债表中列示为“买卖性金融资产”或“货泉资金”科目，现金办理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计成果为准。

　　被企业：山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司，均无对外行为。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　2、因履行本和谈所发生的或取本和谈相关的一切争议，各方应通过敌对协商处理，若是通过协商仍不克不及处理，该当向受让方所正在地有管辖权的告状。

　　2、公司财政部为委托理财营业的实施部分，及时阐发和理财项目标进展环境，严控资金平安风险；公司审计部为委托理财营业的监视部分，担任对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监视。公司董事会办公室为委托理财营业的消息披露部分，按关律例要求对委托理财的进展环境予以及时披露。

　　● 过去12个月内公司曾向山东艾蒙特供给过告贷，截至本通知布告披露日的告贷余额为人平易近币47，598。50万元（本息合计数），该告贷事项形成联系关系买卖，详见公司正在所网坐披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特供给告贷暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-037）。

　　为提高工做效率，董事会提请股东会授权公司办理层按照现实运营环境的需要，具体打点授信额度申请的相关事宜，上述授权自公司2026年第一次姑且股东会审议核准之日起至下一次股东会审议核准相关议案之日止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照中国证券监视办理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开辟行股票体例，向特定对象非公开辟行人平易近币通俗股66，464，471股，每股刊行价钱为人平易近币11。54元，募集资金总额人平易近币766，999，995。34元，扣除承销费和保荐费6，444，250。00元（含税）（不含前期已领取费用500，000。00元）后的募集资金为人平易近币760，555，745。34元，另扣减前期已领取的保荐费、审计费、律师费、消息披露费等其他刊行费用1，396，464。47元（含税）后，募集资金净额为人平易近币759，159，280。87元。现实募集资金净额加上本次非公开辟行股票刊行费用可抵扣进项税443，814。02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人平易近币759，603，094。89元。致同会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本次非公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份无限公司非公开辟行股票募集资金验资演讲》（致同验字（2021）第510C000185号）。

　　2、法人股股东由代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单元的停业执照复印件（盖印）、上海证券买卖所股票账户卡；代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的停业执照复印件（盖印）、代表人签名的委托书原件和上海证券买卖所股票账户卡。

　　订价准绳：遵照公开、公允、准绳，参照公司向非联系关系第三方采购的同种或雷同产物价钱进行订价；加工费按照成本费用加上合理利润进行订价。

　　截至本通知布告披露日，公司为上述子公司供给的余额为97，760。74万元，余额占公司比来一期经审计母公司净资产382，901。52万元的25。53%。本公司未对子公司、孙公司以外的第三方供给。

　　正在确保募投项目一般推进和资金平安的前提下，公司及子公司拟利用不跨越人平易近币1。2亿元的闲置募集资金进行现金办理。正在授权额度范畴内，公司及子公司可配合滚动利用，且正在任一时点利用闲置募集资金进行现金办理的总额不跨越人平易近币1。2亿元。

　　运营范畴：化工产物出产（不含许可类化工产物）；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；工程塑料及合成树脂发卖；合成纤维制制；合成纤维发卖；塑料成品制制；塑料成品发卖；玻璃纤维加强塑料成品制制；玻璃纤维加强塑料成品发卖；医用包拆材料制制；财产用纺织制成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；商业经纪；国内商业代办署理；包拆材料及成品发卖；生物基材料制制；生物基材料发卖；橡胶成品制制；橡胶成品发卖；海绵成品制制；海绵成品发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本加工；再生资本发卖；资本再生操纵手艺研发；非金属废料和碎屑加工处置；金属废料和碎屑加工处置；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺推广办事；工程和手艺研究和试验成长；新材料手艺研发；生物基材料手艺研发；发酵过程优化手艺研发；生物基材料聚合手艺研发；生物化工产物手艺研发；细胞手艺研发和使用；日用化工公用设备制制；文化、办公用设备制制；金属成品发卖；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；物业办理；租赁办事（不含许可类租赁办事）；住房租赁；非栖身房地产租赁；以自有资金处置投资勾当；计量手艺办事；数字手艺办事；通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；包拆公用设备制制；机械设备发卖；拆卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；贸易分析体办理办事；园区办理办事；酒店办理；消息手艺征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；科技中介办事；会议及展览办事；学问产权办事（专利代办署理办事除外）；工程办理办事；市场营销筹谋；财产用纺织制成品出产；货色进出口；手艺进出口；餐饮办事。

　　本次股权收购事项曾经公司董事特地会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议核准，买卖方尚未签订《股权让渡和谈》。

　　注②：正在控股子公司现实发生对外融资时，由其他小股东向全额供给的本公司供给反，并另行签订《反和谈》。

　　联系关系关系：山东润达是公司控股子公司山东艾蒙特新材料无限公司的第二大股东，持有其17。50%股权，属于“持有对上市公司具有主要影响的控股子公司10%以上股份的联系关系法人”，故山东润达取公司形成联系关系关系，是公司的联系关系法人。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　2、单据池营业的开展能实现内部单据的同一办理和统筹利用，无效处理公司取子公司之间持票量取用票量不服衡的问题，激活单据的时间价值，全面盘活单据资产。

　　3、现金办理的操做岗亭实行权限分手，倡议申请、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由分歧岗亭的员工进行操做，避免报酬操做风险。

　　4、鉴于甲标的目的受让方让渡的股权中存正在尚未现实缴纳出资的269。50万元，乙标的目的受让方让渡的股权中存正在尚未现实缴纳出资的943。25万元，各方同意，本次股权让渡后，由受让方担任继续履行响应出资权利。

　　截至2025年9月30日，公司的资产欠债率为45。35%（未经审计），并不存正在负有大额欠债的同时采办大额银行理财富物的景象。

　　公司及子公司正在确保募投项目一般推进和资金平安的前提下，利用临时闲置的募集资金进行现金办理，有帮于提拔募集资金保值增值能力，添加投资收益，为公司和泛博股东创制合理利润，不存正在变相改变募集资金用处的行为。

　　本次股权收购前，公司礼聘具有处置证券办事营业资历的中联资产评估集团四川无限公司以2025年7月31日为评估基准日，采用收益法对标的公司股东全数权益价值进行了评估，并出具了《四川东材科技集团股份无限公司拟采办子公司少数股权涉及的山东艾蒙特新材料无限公司股东全数权益评估项目资产评估演讲》（中联川评报字【2025】第145号）。评估成果为：山东艾蒙特净资产账面值为22，293。57万元，股东全数权益评估价值为45，120。00万元，评估增值22，826。43万元，增值率102。39%。

　　公司于2026年1月12日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了第1-5项议案，详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）的相关通知布告。同时，公司将正在本次股东会召开前，正在上海证券买卖所网坐《东材科技2026年第一次姑且股东会会议材料》。

　　2、授权：自公司2026年第一次姑且股东会审议核准之日起至下一次股东会审议核准相关议案之日止。正在前述额度内发生的具体事项，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表取金融机构逐笔签定相关的和谈，不再另行召开董事会或股东会。

　　4、未行使或延迟行使本和谈或法令的某项并不形成对该项或其他的放弃。零丁或部门行使本和谈或法令的某项并不妨碍其进一步继续行使该项或其他。

　　1、公司将做好资金打算，充实预留资金，正在确保不影响一般出产运营的根本上，对理财项目标平安性、刻日和收益环境进行严酷评估、筛选，隆重选择合适的投资理财项目。

　　根基环境：为了拓宽采购渠道，缩短原材料交付周期，降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司采购部门母料、帮剂，用于出产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材、环氧树脂等产物，或供给原材料委托其进行加工。

　　1、公司将做好募投项目标资金打算，正在确保募投项目一般推进和资金平安的前提下，对投资产物的平安性、刻日和收益环境进行严酷评估、筛选，隆重选择合适的投资产物。

　　正在确保募投项目一般推进和资金平安的前提下，公司及子公司拟利用临时闲置的募集资金进行现金办理，可无效降低募集资金闲置成本，提拔募集资金的保值增值能力，添加投资收益。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　公司于2026年1月11日召开2026年第一次董事特地会议，以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常联系关系买卖施行环境及2026年日常联系关系买卖环境估计的议案》。公司董事认为：公司及子公司取联系关系企业之间的日常联系关系买卖是日常出产运营所需，联系关系买卖的订价公允、合理，不存正在损害公司及全体股东、出格是中小股东和非联系关系股东好处的景象，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议，联系关系董事需回避表决。

　　本次买卖标的权属清晰，李长彬先生持有的山东艾蒙特5。00%股权已于2025年11月28日打点股权出质登记手续，将该部门股权质押给山东艾蒙特。除此以外，不存正在典质或其他任何让渡的环境，不涉及严沉诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司办理层正在委托理财的额度内，打点自有资金委托理财的后续事宜，具体环境如下。

　　七、审议通过了《关于公司2025年日常联系关系买卖施行环境及2026年日常联系关系买卖环境估计的议案》。

　　本次股权收购事项曾经公司2026年第一次董事特地会议、第七届董事会第二次会议审议通过，按照《公司章程》相关，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议核准。

　　公司及子公司以进入单据池的贸易单据做为质押，向合做银行申请开具银行承兑单据用于领取供应商货款等日常运营发生的款子。跟着质押单据的到期，打点托收解付，若单据到期不克不及一般托收，所质押的单据额度不脚，可能导致合做银行要求公司逃加的风险。

　　1、让渡方具有标的股权，具有以其表面让渡标的股权的完全行为能力；让渡方已按照方针公司的章程及时、完整出资且一曲连结其出资的完整性并未呈现任何撤回、抽逃出资或转移公司资产的行为。

　　除上述拟向各家金融机构申请的分析授信额度外，公司及子公司拟向成都银行股份无限公司、中信银行股份无限公司、中国农业银行股份无限公司、中国工商银行股份无限公司等金融机构（以最终合做的金融机构为准），申请总额不跨越10。00亿元的项目贷款额度。

　　3、现金办理类型：平安性高、流动性好、满脚保本要求的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。以上产物类型不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍出产品、证券投资基金和以证券投资为目标的投资行为。

　　2、本次股权收购事项曾经公司董事特地会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议核准；且买卖方尚未签订《股权让渡和谈》，故本领项可否成功实施和实施进度，均存正在必然的不确定性。

　　公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财将选择平安性高、流动性好、风险可控的理财富物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司及子公司采办的理财富物可能受货泉政策、流动性风险、信用风险等要素影响，投资收益存正在必然的不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　本次额度估计为更好地满脚子公司2026年度的出产运营和资金需求，有益于保障子公司的融资需乞降营业成长，合适公司全体好处和成长计谋。上述被方均为公司归并报表范畴内子公司，公司具有被方的节制权，且公司可以或许对其营业、财政、资金办理等方面实施全面无效的风险节制，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司的一般运做和营业成长形成晦气影响。

　　财政情况：截至2024年12月31日（经审计），金张科技的资产总额为88，093。11万元，欠债总额为34，915。99万元，净资产额为53，177。12万元；2024年度实现停业收入65，609。70万元，实现净利润7，208。07万元。截至2025年9月30日（未经审计），金张科技的资产总额为94，798。54万元，欠债总额为34，456。30万元，净资产额为60，342。24万元；2025年1-9月实现停业收入56，367。47万元，实现净利润7，052。42万元。

　　基于出产运营的需要，公司估计2026年取联系关系方之间发生发卖、采购等买卖事项的联系关系买卖总额不跨越28，000万元，此中：采购材料/接管劳务不跨越7，000万元，发卖材料/发卖产物不跨越18，000万元，取日常运营相关的零散联系关系买卖不跨越3，000万元，具体估计环境详见下表。

　　为受让方之好处，让渡方就截至本和谈签定时、而且确认至标的股权过户至受让方名下的工商变动登记完成之时取标的股权让渡相关的事项向受让方陈述并许诺如下。

　　2、本和谈各方确认：本次股权让渡为方针公司股东层面的变动。除本和谈还有商定外，方针公司现有的账面资产、债务、债权等仍归方针公司所有或承担。

　　（1）第一期股权让渡价款：本和谈签定起5个工做日内，受让方领取总价款的50%，即人平易近币3，433。2375万元。

　　应回避表决的联系关系股东名称：第2项议案应回避表决的联系关系股东名称：公司全体董事、高级办理人员及取之相关联关系的联系关系股东；第4项议案应回避表决的联系关系股东名称：高金手艺财产集团无限公司、高金富恒集团无限公司、熊海涛、宁红涛、李刚及取之相关联关系的联系关系股东！

　　按照子公司的出产运营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的环境进行了预测阐发，为确保其一般开展出产运营勾当，成功实现2026年度的运营方针，拟为山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司向金融机构申请的分析授信融资别离供给不跨越6。5亿元、6亿元、5。5亿元、3亿元、3亿元、2亿元、1亿元、0。5亿元的连带义务，以处理其正在出产运营过程中的融资需求，上述总额(27。50亿元整)占公司比来一期经审计母公司净资产382，901。52万元的71。82%。

　　4、公司董事、董事会审计委员会、保荐人均有权对上述现金办理的实施环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　注①：“本次金额”仅为公司2026年度估计为子公司供给的额度，本年度现实发生的金额将按照子公司出产运营的需要，正在现实签订的和谈时确定。目前“现实为子公司供给的余额”包含正在2026年度估计为子公司供给的额度范畴之内。

　　公司及子公司拟采办理财富物的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产办理公司等金融机构，受托方取公司及子公司、公司控股股东及其分歧步履人、现实节制人之间均不存正在产权、营业、资产、人员等联系关系关系。

　　2、因不成抗力导致本和谈任何一方不克不及履行或不克不及完全履行本和谈的，不成抗力一方应当即书面通知其余各方，并应正在不成抗力事务发生后十五天内，向和谈其他方供给县级以上部分出具的证明发生不成抗力事务的书面文件，同时采纳需要办法防止丧失扩大。和谈各方应按不成抗力事务对履行和谈的影响程度，协商决定能否解除和谈、或者部门或全数免去履行和谈的义务、或者延期履行和谈，且互不承担违约义务。一方延迟履行和谈权利后发生不成抗力的或蒙受不成抗力的一方未履行前述权利的，不克不及免去其违约义务。

　　（3）第三期股权让渡价款：标的股权工商变动登记手续完成之日起1个月内，受让方领取总价款的5%，即人平易近币98。0925万元。

　　1、本和谈自甲方签字捺印，且乙方、受让方授权代表签字并加盖公章之日起生效；本和谈一式五份，买卖方各执贰份，另壹份报市场监视办理局存案，具有划一法令效力。

　　联系关系关系：公司董事宁红涛先生是金发科技的董事，故金发科技取公司形成联系关系关系，是公司的联系关系法人。

　　3、除李长彬正在本次拟让渡的5%股权之上以山东艾蒙特新材料无限公司为人设立了质押外，让渡方未正在拟让渡的标的股权上为任何第三人之好处或以任何第三报酬人设定任何典质、质押或雷同的。

　　2、公司财政部为现金办理营业的实施部分，及时阐发和投资产物的进展环境，严控资金平安风险；公司审计部为现金办理营业的监视部分，担任对投资产物进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监视。公司董事会办公室为现金办理营业的消息披露部分，按关法令律例要求对募集资金进行现金办理的进展环境予以及时披露。

　　经核查，保荐人认为：公司本次利用闲置募集资金进行现金办理的事项曾经公司第七届董事会第二次会议审议通过，履行了需要的决策法式，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号逐个持续督导》等相关的要求，有益于提高募集资金利用效率，不影响募集资金投资项目扶植的一般进行，不存正在变相改变募集资金投向且损害股东好处的景象。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐人对公司本次利用闲置募集资金进行现金办理事项无。

　　按照《公司章程》及相关法令律例的，公司全体董事均为被安全对象，属于好处相关方，需对本次采办义务险的议案回避表决，该议案将间接提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持有的山东艾蒙特22。50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提拔运营决策效率，进一步鞭策公司焦点营业的不变可持续成长，加强分析盈利能力和焦点合作力，合适公司成长计谋规划。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的间接持股比例将由72。50%添加至95。00%，并通过海南艾蒙特间接节制其5。00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致公司的归并报表范畴发生变化，亦不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象。

　　四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请分析授信额度、项目贷款额度的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，具体环境如下。

　　● 出格风险提醒：公司利用闲置募集资金进行现金办理将选择平安性高、流动性好、满脚保本要求的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏不雅经济、货泉政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　（三）过去12个月内公司曾向山东艾蒙特供给过告贷，因为山东艾蒙特的其他股东未向山东艾蒙特供给同比例的告贷，本次买卖形成联系关系买卖。截至本通知布告披露日，联系关系告贷的余额为人平易近币47，598。50万元（本息合计数）。

　　3。2。1经两边协商分歧同意，以评估公司对方针公司股权的评估价值（具体详见评估演讲）为基准，连系乙方现实出资环境，本次股权让渡总价款为人平易近币6，866。475万元（大写人平易近币：陆仟捌佰陆拾陆万肆仟柒佰伍拾元整）。

　　以上第一、三、六、七、八项议案，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，详见所网坐《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　2026年度，前述八家子公司全年估计发生总额为27。50亿元，此中：资产欠债率70%以上子公司全年估计发生总额为17。00亿元，资产欠债率低于70%子公司全年估计发生总额为10。50亿元。

　　上述分析授信额度最终以金融机构现实审批的授信额度为准，不等于公司的现实融资金额，具体融资金额应正在授信额度以内，视公司及子公司对运营资金的现实需求予以确定。上述贷款刻日自公司取金融机构签定和谈之日起计较，正在打点具体融资营业时，用信额度的利用刻日，不受授信刻日的。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　注2：年产5200吨高频高速印制电板用特种树脂材料财产化项目、年产6万吨特种环氧树脂及两头体项目已完成项目结项工做。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　中联资产评估集团四川无限公司按照法令、行规和资产评估原则的，、客不雅和的准绳，别离采用收益法和市场法对山东艾蒙特股东全数权益进行评估，然后加以校核比力，最终选用收益法评估成果做为最终评估结论，所选用的评估方式合理，取评估目标相关性分歧。

　　注1：公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次姑且会议和第六届监事会第十六次姑且会议，审议通过了《关于终止募投项目部门产线并将残剩募集资金继续存放正在募集资金专户办理的议案》。经公司审慎研究，拟终止扶植“年产1亿平方米功能膜材料财产化项目”的第三期工程，并将该募投项目标残剩募集资金继续存放正在募集资金专户办理，待公司确定新的投资项目后，用于实施财产化项目扶植。

　　公司及子公司共享最高额不跨越9。80亿元的单据池额度，即用于取所有合做银行开展单据池营业的质押、典质的单据累计即期余额不跨越9。80亿元。正在上述额度及营业刻日内，可轮回滚动利用。具体每笔的发生额由公司办理层按照公司及子公司的运营需要按照好处最大化准绳确定。

　　按照日常经停业务成长的需要，公司及子公司拟别离向金发科技股份无限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接管劳务；向太湖金张科技股份无限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）发卖产物；向山东莱芜润达新材料无限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材料、发卖材料、发卖产物。（以下统称“联系关系方”）。

　　订价准绳：遵照公开、公允、准绳，参照公司向非联系关系的第三方采购/发卖的同种或雷同产物价钱进行订价；或者按照成本费用加上合理利润进行订价。

　　截至2025年12月31日，公司取联系关系方现实发生的联系关系买卖金额为12，376。57万元（未经审计），具体买卖环境详见下表。

　　上述日常联系关系买卖是公司及子公司的一般运营勾当所需，可削减时间成本和沟通成本，此类日常联系关系买卖的存续有益于公司出产运营的不变性。上述联系关系买卖均遵照公允、、公开的准绳，不会损害公司及全体股东、出格是中小股东和非联系关系股东的好处，且占同类买卖或公司买卖总量的比例较小，对公司本期及将来财政情况、运营不会发生较大的影响，不会春联系关系方构成依赖，亦不会对公司性发生影响。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号-规范运做》的相关，正在年度估计额度内，同时满脚以下前提的，各子公司的额度可按照现实需求内部调剂利用。

　　2、若让渡方呈现上述违约行为，每呈现一次，则应按照本次股权让渡价款的10%向受让方领取违约金。

　　基于对控股子公司山东艾蒙特资本整合的需要和将来成长的优良预期，公司拟以人平易近币6，866。475万元收购山东润达持有的山东艾蒙特17。50%股权；以人平易近币1，961。850万元收购李长彬先生持有的山东艾蒙特5。00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的间接持股比例将由72。50%添加至95。00%，并通过海南艾蒙特间接节制其5。00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。

　　注：2025年过活常联系关系买卖发生额未经审计，现实发生金额以公司2025年审计演讲的披露数据为准。

　　1、小我股东出席会议的应持本人身份证、上海证券买卖所股票账户卡；委托代办署理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代办署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券买卖所股票账户卡。

　　收益法评估成果是以企业将来盈利预测为根本，表现了企业的内正在价值。被评估单元属于树脂行业，该行业市场前景优良、需求不变，盈利能力不变，有较好的成长空间。选择收益法评估成果能较好的表现被评估单元的资产收益价值。

　　分析考量上述联系关系方的资信环境、次要财政目标和出产运营环境，并连系以前年度同类联系关系买卖的施行环境，公司董事会认为上述联系关系方均具备充实的履约能力，可以或许履行已告竣的各项和谈，不存正在严沉履约风险。

　　本次买卖的评估机构中联资产评估集团四川无限公司具有施行证券、期货相关营业资历。评估机构及经办评估师取公司、买卖对方及标的公司均不存正在联系关系关系，不存正在除专业收费外的现实的和预期的短长关系；评估机构具有性。

　　为规范公司募集资金办理和利用，投资者权益，公司及子公司已依关将募集资金全数存放于募集资金专户，并取中信建投证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行配合签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。

　　近年来，公司加快推进“1+3”成长计谋的落地，逐渐完美电子材料的财产化结构。目前，山东艾蒙特已具备高机能环氧树脂、酚醛树脂及两头体的研发取制制能力，取公司电子材料板块营业高度契合，无望快速构成规模化产能，切入电子级、高频高速等高端树脂范畴，进一步完美树脂“合成-改性-使用”的全财产链结构。本次股权收购有益于优化运营决策流程，推进手艺研发、发卖渠道等焦点资本的高效整合，提拔决策落地和本钱利用效率；同时，优化本钱布局，降低财政成本，加强信贷融资和抗风险能力，进一步鞭策公司焦点营业的不变可持续成长。

　　1、甲方同意将其持有的方针公司2，500万元注册本钱，占方针公司注册本钱5。00%的股权让渡给受让方；乙方同意将其持有的方针公司8，750万元注册本钱，占方针公司注册本钱17。50%的股权让渡给受让方。受让方同意受让甲乙两边持有的上述股权。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

　　买卖假设是假定所有待评估资产曾经处正在买卖的过程中，评估师按照待评估资产的买卖前提等模仿市场进行估价。买卖假设是资产评估得以进行的一个最根基的前提假设。

　　本次股权收购价钱以审计演讲、评估报乐成果为根本，经买卖方敌对协商分歧，本次标的股权（山东艾蒙特22。50%股权）的最终收购价钱为人平易近币8，828。325万元。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度为子公司供给的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议，正在前述额度范畴内，提请股东会授权公司董事长或其授权代表取金融机构逐笔签定相关的和谈。

　　财政情况：截至2024年12月31日（经审计），金发科技的资产总额为6，179，873。08万元，欠债总额为4，118，295。00万元，净资产额为2，061，578。09万元；2024年度实现停业收入6，051，424。21万元，实现归属于上市公司股东的净利润82，462。48万元。截至2025年9月30日（未经审计），金发科技的资产总额为6，379，470。55万元，欠债总额为4，231，049。84万元，净资产额为2，148，420。71万元；2025年1-9月实现停业收入4，961，573。49万元，实现归属于上市公司股东的净利润106，458。69万元。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在。

　　注①：截至本通知布告披露日，公司供给的总额均为对子公司供给的，不存正在对子公司以外的第三方供给的景象。

　　3、公司董事、董事会审计委员会有权对上述单据池营业的实施环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特供给告贷暨联系关系买卖的议案》，公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议核准前述议案：拟向其供给不跨越人平易近币55，000万元的告贷，告贷刻日为12个月，告贷年利率参考现实提款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮15%，按月计息、按季付息，详见公司于2025年4月25日披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特供给告贷暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-037）。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司及子公司正在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）一般推进和资金平安的前提下，拟利用不跨越人平易近币1。2亿元的闲置募集资金进行现金办理。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》相关，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司办理层正在授权额度范畴内，打点募集资金现金办理的后续事宜，具体环境如下。

　　（2）第二期股权让渡价款：标的股权工商变动登记手续完成之日起5个工做日内，受让方领取总价款的50%，即人平易近币3，433。2375万元。

　　公司及子公司正在不影响一般运营且风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有帮于提拔资金保值增值能力，添加投资收益，为公司和泛博股东创制利润。

　　公司拟利用不跨越人平易近币6亿元的闲置自有资金采办理财富物。正在授权额度范畴内，公司及子公司可配合滚动利用，且正在任一时点利用闲置自有资金采办理财富物的总额不跨越人平易近币6亿元。

　　四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高级办理人员采办义务险的议案》。为完美公司风险办理系统，降低公司运营风险，推进全体董事、高级办理人员充实行使、履行职责，同时保障公司和泛博投资者的权益。公司按照中国证监会《上市公司管理原则》和《上市公司董事办理法子》等相关，拟为公司及全体董事、高级办理人员采办义务安全（以下简称“义务险”）。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高级办理人员采办义务险的议案》。但按照《公司章程》及相关法令律例的，公司全体董事均为被安全对象，属于好处相关方，需对本次采办义务险的议案回避表决，该议案将间接提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年日常联系关系买卖施行环境及2025年日常联系关系买卖环境估计的议案》。基于出产运营的需要，公司估计2025年取联系关系方之间发生发卖、采购等买卖事项的联系关系买卖总额不跨越37，000万元，此中：采购材料/接管劳务不跨越9，000万元，发卖材料/发卖产物不跨越25，000万元，取日常运营相关的零散联系关系买卖不跨越3，000万元。2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述联系关系买卖的议案，核准了2025年度公司取联系关系方估计发生的日常联系关系买卖额度。

　　3、除非生效判决还有，各方为诉讼而现实领取的费用（包罗但不限于诉讼费和律师费）由败诉方承担。正在诉讼期间，本和谈中不涉及争议的条目仍须履行，各方均不得以处理争议为由拒不履行其正在本和谈项下的任何权利。

　　本次利用闲置募集资金进行现金办理所得收益归公司所有，并严酷按照中国证监会及上海证券买卖所关于募集资金监管办法的要求办理和利用资金，现金办理到期后将偿还至募集资金专户。

　　2、单据池营业的操做岗亭实行权限分手，申请倡议、领取审批、资金收支、会计记账等过程均由分歧岗亭的员工进行操做，避免报酬操做风险。

　　风险节制办法：公司及子公司取合做银行开展单据池营业后，将放置专人取合做银行对接，成立单据池台账进行办理，到期单据的托收解付环境，及时放置公司新收单据入池，入池单据的平安和流动性。

　　公开市场假设，是假定正在市场易的资产，或拟正在市场易的资产，资产买卖两边相互地位平等，相互都有获取脚够市场消息的机遇和时间，以便于对资产的功能、用处及其买卖价钱等做出的判断。公开市场假设以资产正在市场上能够公开买卖为根本？。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度为子公司供给的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议，正在前述额度范畴内，提请股东会授权公司董事长或其授权代表取金融机构逐笔签定相关的和谈。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

　　四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月2日以专人送达、通信体例发出，会议于2026年1月12日正在公司会议室以现场取通信相连系的体例召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长唐安斌先生掌管，公司全体高级办理人员列席了会议。本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。经取会董事认实审议，构成以下决议。

　　财政情况：截至2024年12月31日（经审计），山东润达的资产总额为31，500。78万元，欠债总额为16，651。69万元，净资产额为14，849。09万元，2024年度实现停业收入22，176。19万元，实现净利润312。19万元。截至2025年9月30日（未经审计），山东润达的资产总额为30，703。22万元，欠债总额为15，602。84万元，净资产额为15，100。39万元；2025年1-9月实现停业收入16，472。24万元，实现净利润261。26万元。

　　鉴于公司全体董事均为联系关系董事，应回避表决，该议案将间接提交公司2026年第一次姑且股东会审议，详见所网坐《关于为公司及董事、高级办理人员采办义务险的通知布告》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 出格风险提醒：公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财将选择平安性高、流动性好、风险可控的理财富物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司及子公司采办的理财富物可能受货泉政策、流动性风险、信用风险等要素影响，投资收益存正在必然的不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司及子公司采办的理财富物可能受货泉政策、流动性风险、信用风险等要素影响，投资收益存正在必然的不确定性，现拟定的内部节制办法如下？。

　　截至本通知布告披露日，公司向山东艾蒙特供给告贷的余额为人平易近币47，598。50万元（本息合计数），未跨越2024年年度股东大会的审批额度。

　　经采用市场法，山东艾蒙特于评估基准日2025年7月31日归并口径归母净资产账面值为22，293。57万元，评估价值为45，160。00万元，评估增值22，866。43万元，增值率102。57%。

　　董事会提请于2026年1月29日召开东材科技2026年第一次姑且股东会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司及子公司正在确保募投项目一般推进和资金平安的前提下，利用不跨越人平易近币1。2亿元的闲置募集资金进行现金办理。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常联系关系买卖施行环境及2026年日常联系关系买卖环境估计的议案》，同意公司2025年日常联系关系买卖施行环境及2026年日常联系关系买卖估计事项，并同意将该议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　3、正在控股子公司现实发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额供给的本公司供给反，并另行签订《反和谈》。

　　● 已履行的审议法式：四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，该议案无需提交公司股东会审议。

　　公司董事会授权公司办理层正在授权额度范畴内，打点自有资金进行委托理财的具体事宜，包罗但不限于确定委托理财金额、投资刻日、选择理财富物、签订合同及和谈等事项。

　　订价准绳：遵照公开、公允、准绳，参照公司向非联系关系的第三方发卖的同种或雷同产物价钱进行订价。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　详见所网坐《关于公司2025年日常联系关系买卖施行环境及2026年日常联系关系买卖环境估计的通知布告》。

　　（1）第一期股权让渡价款：本和谈签定起5个工做日内，受让方领取总价款的50%，即人平易近币980。925万元。

　　①正在调剂发生时，资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产欠债率70%以上的子公司处获得额度。

　　本次买卖标的为山东润达持有的山东艾蒙特17。50%股权、李长彬先生持有的山东艾蒙特5。00%股权。

　　（2）第二期股权让渡价款：标的股权工商变动登记手续完成之日起5个工做日内，受让方领取总价款的45%，即人平易近币882。8325万元。

　　四川东材科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展单据池营业的议案》，同意公司及子公司按照现实运营成长及融资需求，取国内资信较好的贸易银行开展单据池营业，单据池累计即期余额不跨越9。80亿元。

　　公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司办理层正在委托理财的额度内，打点自有资金委托理财的后续事宜。

　　3、任何一方发生违约行为并正在守约标的目的其发出要求更正的书面通知之日起30天内不予更正的，或发生累计两次或以上违约行为，守约方有权单方解除本和谈，违约方应按照本次总股权让渡价款的30%向守约方领取违约金。

　　本次事项尚未经股东会审议通过，暂未签定《和谈》。上述额度仅为公司2026年度估计为子公司供给的额度，现实发生的金额将按照子公司出产运营的需要，正在现实签订的和谈时确定。此外，正在控股子公司现实发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额供给的本公司供给反，并另行签订《反和谈》。

　　公司取上述联系关系方买卖的订价政策和订价根据为：遵照公开、公允、准绳，存正在同类买卖的参照公司向非联系关系的第三方发卖/采购的同种或雷同产物价钱进行订价；不存正在同类买卖或市场价钱的，以合理的形成价钱（成本费用加上合理利润）做为订价根据。

　　● 现金办理品种：平安性高、流动性好、满脚保本要求的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。

　　上述联系关系买卖事项曾经公司2026年第一次董事特地会议、第七届董事会第二次会议审议通过，联系关系董事已回避表决。按照《公司章程》等相关法令律例的，该议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议，联系关系股东应回避表决。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司办理层正在上述义务险方案的额度范畴内，打点采办义务险的相关事宜（包罗但不限于选择安全公司、义务限额、安全费用及其他安全条目，商榷、签订相关法令文件等）以及正在安全合同期满时（或期满之前）打点续保或者从头投保的相关事宜。

　　1、登记体例：可通过或传线；体例登记时间（以达到当地邮戳日为准）不晚于2026年1月28日17！00。

　　单据池营业是指合做金融机构为满脚企业对所持有的贸易汇票进行同一办理、统筹利用的需求，向企业供给的集单据托管和托收、单据质押融资、单据贴现、单据代办署理查询、营业统计等功能于一体的单据分析办理办事。

　　正在风险可控的前提下，公司及子公司开展单据质押融资，可采用最高额质押、一般质押、存单质押、单据质押、金质押等多种体例。

　　按照新金融东西原则要求，公司及子公司拟采办的银行理财富物将按照产物和谈具体内容，正在资产欠债表中列示为“买卖性金融资产”或“货泉资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计成果为准。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　联系关系关系：公司董事李刚先生是金张科技的董事，故金张科技取公司形成联系关系关系，是公司的联系关系法人。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。

　　2、《中信建投证券股份无限公司关于四川东材科技集团股份无限公司利用闲置募集资金进行现金办理的核查看法》。

　　4、现金办理实施体例：公司董事会授权公司办理层正在授权额度范畴内，打点募集资金现金办理的具体事宜，包罗但不限于确定现金办理金额、投资刻日、选择投资产物、签订合同及和谈等具体事项。

　　资产持续利用假设是指评估时需按照被评估资产按目前的用处和利用的体例、规模、频度、等环境继续利用，或者正在有所改变的根本上利用，响应确定评估方式、参数和根据。

　　1、本条所称的“不成抗力”系指不克不及预见、不克不及避免且不克不及降服的客不雅事务，包罗但不限于：天然灾祸（如洪水、火警、爆炸、、地动、风暴、恶劣气候等）、社会事务（如和平、、管制等）以及政策、行政行为等。

　　本次股权收购事项曾经公司董事特地会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议核准，买卖方尚未签订《股权让渡和谈》。拟签订的《股权让渡和谈》次要条目如下。

　　因为市场比力法是通过度析可比公司的各项目标，以可比公司股权或企业全体价值取其某一收益性目标、资产类目标或其他特征目标的比率并以此比率倍数揣度被评估单元该当具有的比率倍数，进而得出被评估单元股东权益的价值。评估人员对可比公司的财政消息比力无限，可能存正在可比公司独有的无形资产、或有欠债等不确定要素或难以调整的要素，以致存正在上市公司比力法的评估成果，可能取现实企业价值存正在较大离散程度。

　　按照法令律例、《公司章程》的相关，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司办理层正在上述额度范畴内，实施具体的营业操做并签订相关合划一事宜（包罗但不限于选择合做贸易银行、确定子公司的可用额度、物及形式等事项），具体环境如下。

　　综上，选择收益法的评估成果做为本次评估的最终成果更能表现股东权益价值，即山东艾蒙特新材料无限公司股东全数权益正在基准日时点的价值为45，120。00万元。

　　按照公司2026年的运营成长规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总额不跨越人平易近币75。50亿元的分析授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款、典质贷款、银行承兑汇票、国际商业融资等各类营业的需要。

　　注②：“本次新增额度”仅为公司2026年度估计为子公司供给的额度，本年度现实发生的金额将按照子公司出产运营的需要，正在现实签订的和谈时确定。“截至目前余额”包含正在2026年度估计为子公司供给的额度范畴之内。

　　1、公司财政部为开展单据池营业的实施部分，及时阐发和单据池营业的进展环境，积极采纳应对办法；公司审计部为单据池营业的监视部分，担任对合做银行的营业合规性进行审核，并对具体的营业操做流程进行监视。

　　公司拟开展单据池营业的合做银行均为国内资信较好的贸易银行，公司办理层将正在董事会的授权范畴内，按照公司取贸易银行的合做关系、营业范畴、天分环境和单据池办事能力等分析要素选择。

　　经实施清查核实、实地查勘、市场查询拜访和询证、评定估算等评估法式采用现金流折现方式(DCF)对企业股东全数权益价值进行评估。山东艾蒙特于评估基准日2025年7月31日归并口径归母净资产账面值22，293。57万元，股东全数权益评估价值为45，120。00万元，增值率102。39%。

　　金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司及子公司进行现金办理可能受货泉政策、流动性风险、信用风险等要素影响，投资收益存正在必然的不确定性，现拟定的公司内部节制办法如下。

　　备注：委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　2、正在本和谈签定之时，让渡方不存正在代持股权现象，也不存正在可能导致受让方受让的股权比例削减或者股权让渡后方针公司注册本钱削减的环境。此外，让渡方未正在拟让渡的标的股权上为任何第三人之好处或以任何第三报酬人设定任何典质、质押或雷同的。